API tools faq
paste
Advertisement
Aldin_SXR

Untitled

Aldin_SXR
Feb 25th, 2022
1,152
0
Never
Add comment
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
JSON 15.59 KB | None | 0 0
raw download clone embed print report
  1. {
  2.     "status": 200,
  3.     "success": true,
  4.     "payload": {
  5.         "Account": {
  6.             "ClientId": "07122948-4dd6-4183-a75f-1da39ada90f8",
  7.             "AccountId": "8cc063a1-86e5-4d0f-b5eb-6d68e0ed8f10",
  8.             "Name": "DGDEV15643887-DEVELOPMENTUSD",
  9.             "Currency": "USD",
  10.             "Status": "Active",
  11.             "OpenDate": "2022-02-23T19:20:13"
  12.         },
  13.         "AccountSummary": {
  14.             "PositionsCFDPremiumsAndOtherFees": -0.392,
  15.             "AccountValue": 354044.358,
  16.             "TotalUnrealizedProfitLoss": null,
  17.             "CashBalance": 349895.108,
  18.             "MarginUsed": null,
  19.             "TotalExposure": null,
  20.             "WithdrawalAvailable": null,
  21.             "MarginPercentageUsed": null,
  22.             "ClosingCashBalance": 349895.108,
  23.             "AdjustmentsAndTransfers": null,
  24.             "UnsettledStockPurchasesAndSales": 0,
  25.             "StockPurchasesAndSales": -104.5,
  26.             "Dividends": null,
  27.             "InterestProceeds": null,
  28.             "NetFinancing": null,
  29.             "OtherFees": null,
  30.             "Withdrawals": 0,
  31.             "Deposits": 350000,
  32.             "OpeningCashBalance": 0,
  33.             "ListedEquityValue": 4149.25,
  34.             "GrossPnl": null
  35.         },
  36.         "AccountOperations": [
  37.             {
  38.                 "AccountOperationId": 71925767,
  39.                 "OperationTypeId": 2,
  40.                 "OperationName": "Deposit",
  41.                 "CounterOperationId": 71925768,
  42.                 "OperationTypeCategoryName": "Deposit",
  43.                 "TradeDate": "2022-02-23T21:33:40",
  44.                 "SettlementDate": "2022-02-23T21:33:40",
  45.                 "Amount": 350000,
  46.                 "Description": "",
  47.                 "OrderId": null,
  48.                 "TradeId": null,
  49.                 "PositionId": null,
  50.                 "SubTypeId": 0,
  51.                 "TropType": -1
  52.             },
  53.             {
  54.                 "AccountOperationId": 71906919,
  55.                 "OperationTypeId": 14,
  56.                 "OperationName": "Stock",
  57.                 "CounterOperationId": null,
  58.                 "OperationTypeCategoryName": "Consideration",
  59.                 "TradeDate": "2022-02-25T16:51:34",
  60.                 "SettlementDate": "2022-02-25T16:51:34",
  61.                 "Amount": -1.25,
  62.                 "Description": "AMOUNT=1.00\n Value=1.00000000\n Sum=-1.25\n CRSP=1 Side=Buy\n",
  63.                 "OrderId": 8488578,
  64.                 "TradeId": 2872963,
  65.                 "PositionId": 1982184,
  66.                 "SubTypeId": null,
  67.                 "TropType": 1
  68.             },
  69.             {
  70.                 "AccountOperationId": 71906920,
  71.                 "OperationTypeId": 4,
  72.                 "OperationName": "Brokerage",
  73.                 "CounterOperationId": 71906921,
  74.                 "OperationTypeCategoryName": "Commission",
  75.                 "TradeDate": "2022-02-25T16:51:34",
  76.                 "SettlementDate": "2022-02-25T16:51:34",
  77.                 "Amount": -0.01,
  78.                 "Description": "Fee type='Order volume %'\nQty=1\nFee per unit=0\ncCRPRC=1.00000\nFee amount=0.01\n",
  79.                 "OrderId": 8488578,
  80.                 "TradeId": 2872963,
  81.                 "PositionId": 1982184,
  82.                 "SubTypeId": 6,
  83.                 "TropType": -1
  84.             },
  85.             {
  86.                 "AccountOperationId": 71906926,
  87.                 "OperationTypeId": 14,
  88.                 "OperationName": "Stock",
  89.                 "CounterOperationId": null,
  90.                 "OperationTypeCategoryName": "Consideration",
  91.                 "TradeDate": "2022-02-25T16:51:58",
  92.                 "SettlementDate": "2022-02-25T16:51:58",
  93.                 "Amount": -62,
  94.                 "Description": "AMOUNT=10.00\n Value=10.00000000\n Sum=-62.00\n CRSP=1 Side=Buy\n",
  95.                 "OrderId": 8488579,
  96.                 "TradeId": 2872965,
  97.                 "PositionId": 1982182,
  98.                 "SubTypeId": null,
  99.                 "TropType": 1
  100.             },
  101.             {
  102.                 "AccountOperationId": 71906927,
  103.                 "OperationTypeId": 4,
  104.                 "OperationName": "Brokerage",
  105.                 "CounterOperationId": 71906928,
  106.                 "OperationTypeCategoryName": "Commission",
  107.                 "TradeDate": "2022-02-25T16:51:58",
  108.                 "SettlementDate": "2022-02-25T16:51:58",
  109.                 "Amount": -0.372,
  110.                 "Description": "Fee type='Order volume %'\nQty=10\nFee per unit=0.006\ncCRPRC=1.00000\nFee amount=0.372\n",
  111.                 "OrderId": 8488579,
  112.                 "TradeId": 2872965,
  113.                 "PositionId": 1982182,
  114.                 "SubTypeId": 6,
  115.                 "TropType": -1
  116.             },
  117.             {
  118.                 "AccountOperationId": 71979523,
  119.                 "OperationTypeId": 14,
  120.                 "OperationName": "Stock",
  121.                 "CounterOperationId": null,
  122.                 "OperationTypeCategoryName": "Consideration",
  123.                 "TradeDate": "2022-02-25T22:38:28",
  124.                 "SettlementDate": "2022-02-25T22:38:28",
  125.                 "Amount": -41.25,
  126.                 "Description": "AMOUNT=33.00\n Value=33.00000000\n Sum=-41.25\n CRSP=1 Side=Buy\n",
  127.                 "OrderId": 8492278,
  128.                 "TradeId": 2875796,
  129.                 "PositionId": 1982184,
  130.                 "SubTypeId": null,
  131.                 "TropType": 1
  132.             },
  133.             {
  134.                 "AccountOperationId": 71979524,
  135.                 "OperationTypeId": 4,
  136.                 "OperationName": "Brokerage",
  137.                 "CounterOperationId": 71979525,
  138.                 "OperationTypeCategoryName": "Commission",
  139.                 "TradeDate": "2022-02-25T22:38:28",
  140.                 "SettlementDate": "2022-02-25T22:38:28",
  141.                 "Amount": -0.01,
  142.                 "Description": "Fee type='Order volume %'\nQty=33\nFee per unit=0\ncCRPRC=1.00000\nFee amount=0.01\n",
  143.                 "OrderId": 8492278,
  144.                 "TradeId": 2875796,
  145.                 "PositionId": 1982184,
  146.                 "SubTypeId": 6,
  147.                 "TropType": -1
  148.             }
  149.         ],
  150.         "Positions": [
  151.             {
  152.                 "EffectiveDate": "2022-02-25T16:51:58",
  153.                 "TradeDate": "2022-02-25T16:51:58",
  154.                 "LastOpenDate": "0001-01-01T00:00:00",
  155.                 "InstrumentCurrency": "USD",
  156.                 "AccountCurrency": "USD",
  157.                 "AssetClass": "Equity",
  158.                 "IsBuy": true,
  159.                 "Quantity": 640,
  160.                 "AveragePrice": 6.01293639,
  161.                 "CrossPrice": 1,
  162.                 "PriceMultiplyer": 1,
  163.                 "Price": 6.2,
  164.                 "Value": 3968,
  165.                 "UnrealizedPNL": 119.7207104,
  166.                 "UnrealizedValue": 0,
  167.                 "CalculationDate": "0001-01-01T00:00:00",
  168.                 "InstrumentIsin": "US2316201050",
  169.                 "InstrumentMic": "XNYS",
  170.                 "InstrumentTicker": "CEO",
  171.                 "AccountId": "8cc063a1-86e5-4d0f-b5eb-6d68e0ed8f10",
  172.                 "TenantId": "0e0e0b3f-6598-42e2-b1af-001886f69acd",
  173.                 "PtAccountId": 564817,
  174.                 "AccountName": "DGDEV15643887-DEVELOPMENTUSD",
  175.                 "PtInstance": "Live",
  176.                 "PositionId": 1982182,
  177.                 "PositionIndex": 2778778,
  178.                 "Exposure": 3968,
  179.                 "TradeId": 2872965,
  180.                 "RouteName": "TROPX",
  181.                 "Exchange": "USD VCAP BOARD",
  182.                 "PtInstrumentId": 25432,
  183.                 "InstrumentTradeableId": 11782,
  184.                 "InstrumentName": null,
  185.                 "InstrumentDescription": "Curzio Research, Inc.",
  186.                 "InstrumentTradeableName": "CEO",
  187.                 "RouteId": 127235,
  188.                 "MarginUsed": 0
  189.             },
  190.             {
  191.                 "EffectiveDate": "2022-02-25T22:38:28",
  192.                 "TradeDate": "2022-02-25T22:38:28",
  193.                 "LastOpenDate": "0001-01-01T00:00:00",
  194.                 "InstrumentCurrency": "USD",
  195.                 "AccountCurrency": "USD",
  196.                 "AssetClass": "Equity",
  197.                 "IsBuy": true,
  198.                 "Quantity": 145,
  199.                 "AveragePrice": 1.25,
  200.                 "CrossPrice": 1,
  201.                 "PriceMultiplyer": 1,
  202.                 "Price": 1.25,
  203.                 "Value": 181.25,
  204.                 "UnrealizedPNL": 0,
  205.                 "UnrealizedValue": 0,
  206.                 "CalculationDate": "0001-01-01T00:00:00",
  207.                 "InstrumentIsin": "",
  208.                 "InstrumentMic": "",
  209.                 "InstrumentTicker": "DGTLTEST1",
  210.                 "AccountId": "8cc063a1-86e5-4d0f-b5eb-6d68e0ed8f10",
  211.                 "TenantId": "0e0e0b3f-6598-42e2-b1af-001886f69acd",
  212.                 "PtAccountId": 564817,
  213.                 "AccountName": "DGDEV15643887-DEVELOPMENTUSD",
  214.                 "PtInstance": "Live",
  215.                 "PositionId": 1982184,
  216.                 "PositionIndex": 2781609,
  217.                 "Exposure": 181.25,
  218.                 "TradeId": 2875796,
  219.                 "RouteName": "TROPX",
  220.                 "Exchange": "USD Main PRE-DGTL",
  221.                 "PtInstrumentId": 29466,
  222.                 "InstrumentTradeableId": 16016,
  223.                 "InstrumentName": null,
  224.                 "InstrumentDescription": "DGTL IPO Pre Share",
  225.                 "InstrumentTradeableName": "DGTLTEST1",
  226.                 "RouteId": 127235,
  227.                 "MarginUsed": 0
  228.             }
  229.         ],
  230.         "Trades": [
  231.             {
  232.                 "ValueDate": "2022-02-23T21:36:00",
  233.                 "PostedDate": "2022-02-23T21:38:01",
  234.                 "InstrumentCurrency": "USD",
  235.                 "AccountCurrency": "USD",
  236.                 "IsBuy": true,
  237.                 "Quantity": 600,
  238.                 "TradeDate": "2022-02-23T21:35:00",
  239.                 "Price": 6,
  240.                 "CrossPriceAccount": 0.06624206,
  241.                 "Margin": 0,
  242.                 "MarketValue": 3600,
  243.                 "Strike": 0,
  244.                 "Commission": 0,
  245.                 "PriceMultiplyer": 1,
  246.                 "CrossPriceSystem": 1,
  247.                 "GrossPNL": 0,
  248.                 "InstrumentIsin": "US2316201050",
  249.                 "InstrumentTicker": "CEO",
  250.                 "AccountId": "8cc063a1-86e5-4d0f-b5eb-6d68e0ed8f10",
  251.                 "TenantId": "0e0e0b3f-6598-42e2-b1af-001886f69acd",
  252.                 "PtAccountId": 564817,
  253.                 "AccountName": "DGDEV15643887-DEVELOPMENTUSD",
  254.                 "PtInstance": "Live",
  255.                 "TradeId": 2872905,
  256.                 "InstrumentMic": "XNYS",
  257.                 "OrderId": 8488505,
  258.                 "BrokerComment": null,
  259.                 "RouteName": "TROPX",
  260.                 "Exchange": "USD VCAP BOARD",
  261.                 "PtInstrumentId": 25432,
  262.                 "InstrumentTradeableId": 11782,
  263.                 "InstrumentDescription": "Curzio Research, Inc.",
  264.                 "InstrumentTradeableName": "CEO",
  265.                 "RouteId": 127235,
  266.                 "Description": "local:addStock"
  267.             },
  268.             {
  269.                 "ValueDate": "2022-02-25T16:51:34",
  270.                 "PostedDate": "2022-02-25T16:51:34",
  271.                 "InstrumentCurrency": "USD",
  272.                 "AccountCurrency": "USD",
  273.                 "IsBuy": true,
  274.                 "Quantity": 1,
  275.                 "TradeDate": "2022-02-25T16:51:34",
  276.                 "Price": 1.25,
  277.                 "CrossPriceAccount": 0.06576111,
  278.                 "Margin": 0,
  279.                 "MarketValue": 1.25,
  280.                 "Strike": -1.25,
  281.                 "Commission": -0.01,
  282.                 "PriceMultiplyer": 1,
  283.                 "CrossPriceSystem": 1,
  284.                 "GrossPNL": 0,
  285.                 "InstrumentIsin": "",
  286.                 "InstrumentTicker": "DGTLTEST1",
  287.                 "AccountId": "8cc063a1-86e5-4d0f-b5eb-6d68e0ed8f10",
  288.                 "TenantId": "0e0e0b3f-6598-42e2-b1af-001886f69acd",
  289.                 "PtAccountId": 564817,
  290.                 "AccountName": "DGDEV15643887-DEVELOPMENTUSD",
  291.                 "PtInstance": "Live",
  292.                 "TradeId": 2872963,
  293.                 "InstrumentMic": "",
  294.                 "OrderId": 8488578,
  295.                 "BrokerComment": "",
  296.                 "RouteName": "TROPX",
  297.                 "Exchange": "USD Main PRE-DGTL",
  298.                 "PtInstrumentId": 29466,
  299.                 "InstrumentTradeableId": 16016,
  300.                 "InstrumentDescription": "DGTL IPO Pre Share",
  301.                 "InstrumentTradeableName": "DGTLTEST1",
  302.                 "RouteId": 127235,
  303.                 "Description": ""
  304.             },
  305.             {
  306.                 "ValueDate": "2022-02-25T16:51:58",
  307.                 "PostedDate": "2022-02-25T16:51:59",
  308.                 "InstrumentCurrency": "USD",
  309.                 "AccountCurrency": "USD",
  310.                 "IsBuy": true,
  311.                 "Quantity": 10,
  312.                 "TradeDate": "2022-02-25T16:51:58",
  313.                 "Price": 6.2,
  314.                 "CrossPriceAccount": 0.06573697,
  315.                 "Margin": 0,
  316.                 "MarketValue": 62,
  317.                 "Strike": -62,
  318.                 "Commission": -0.372,
  319.                 "PriceMultiplyer": 1,
  320.                 "CrossPriceSystem": 1,
  321.                 "GrossPNL": 0,
  322.                 "InstrumentIsin": "US2316201050",
  323.                 "InstrumentTicker": "CEO",
  324.                 "AccountId": "8cc063a1-86e5-4d0f-b5eb-6d68e0ed8f10",
  325.                 "TenantId": "0e0e0b3f-6598-42e2-b1af-001886f69acd",
  326.                 "PtAccountId": 564817,
  327.                 "AccountName": "DGDEV15643887-DEVELOPMENTUSD",
  328.                 "PtInstance": "Live",
  329.                 "TradeId": 2872965,
  330.                 "InstrumentMic": "XNYS",
  331.                 "OrderId": 8488579,
  332.                 "BrokerComment": "",
  333.                 "RouteName": "TROPX",
  334.                 "Exchange": "USD VCAP BOARD",
  335.                 "PtInstrumentId": 25432,
  336.                 "InstrumentTradeableId": 11782,
  337.                 "InstrumentDescription": "Curzio Research, Inc.",
  338.                 "InstrumentTradeableName": "CEO",
  339.                 "RouteId": 127235,
  340.                 "Description": ""
  341.             },
  342.             {
  343.                 "ValueDate": "2022-02-25T22:38:28",
  344.                 "PostedDate": "2022-02-25T22:38:28",
  345.                 "InstrumentCurrency": "USD",
  346.                 "AccountCurrency": "USD",
  347.                 "IsBuy": true,
  348.                 "Quantity": 33,
  349.                 "TradeDate": "2022-02-25T22:38:28",
  350.                 "Price": 1.25,
  351.                 "CrossPriceAccount": 0.06593227,
  352.                 "Margin": 0,
  353.                 "MarketValue": 41.25,
  354.                 "Strike": -41.25,
  355.                 "Commission": -0.01,
  356.                 "PriceMultiplyer": 1,
  357.                 "CrossPriceSystem": 1,
  358.                 "GrossPNL": 0,
  359.                 "InstrumentIsin": "",
  360.                 "InstrumentTicker": "DGTLTEST1",
  361.                 "AccountId": "8cc063a1-86e5-4d0f-b5eb-6d68e0ed8f10",
  362.                 "TenantId": "0e0e0b3f-6598-42e2-b1af-001886f69acd",
  363.                 "PtAccountId": 564817,
  364.                 "AccountName": "DGDEV15643887-DEVELOPMENTUSD",
  365.                 "PtInstance": "Live",
  366.                 "TradeId": 2875796,
  367.                 "InstrumentMic": "",
  368.                 "OrderId": 8492278,
  369.                 "BrokerComment": "",
  370.                 "RouteName": "TROPX",
  371.                 "Exchange": "USD Main PRE-DGTL",
  372.                 "PtInstrumentId": 29466,
  373.                 "InstrumentTradeableId": 16016,
  374.                 "InstrumentDescription": "DGTL IPO Pre Share",
  375.                 "InstrumentTradeableName": "DGTLTEST1",
  376.                 "RouteId": 127235,
  377.                 "Description": ""
  378.             }
  379.         ]
  380.     },
  381.     "errors": []
  382. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement
Public Pastes
Advertisement
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy.  OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!