Phân tích bão bằng Avarage True Range (ATR) - Part II

_ ATR là một trong những công cụ phổ biến nhất, sánh ngang với RSI, MACD, lên gg search "ATR indicator", "RSI indicator", "MACD indicator" về mức độ tìm kiếm là biết
_ Cách xem Vol để nhận biết biến động mạnh cũng là điều xưa như Trái Đất, nhiều bạn k biết vì chỉ tập trung trade Altcoin và k có đủ kiến thức cơ bản. Nên nhớ, volume là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong trading, hãy tập xem volume từ bây giờ, hạn chế giao dịch khi volume thấp
_ Cuối cùng, nhận biết được bão 100% k có nghĩa là bạn sẽ 100% có lợi nhuận đều đặn hàng tháng.
Và chốt lại, để rút kinh nghiệm từ những người đóng góp cho thị trường này trong nửa năm qua nhưng đều phải ra đi vì k chịu được "búa rìu của những con bò", mình xin được BLOCK tất cả những bạn comment k có tính xây dựng, tranh biện, VD như:
"Xàm lz"
"Thanh niên này muốn thu phí gr đây mà"
"Chắc chắn được thì đã k chia sẻ miễn phí"

Hiện tại thì anh em cảnh giác, ATR đang giảm cực mạnh (441 -> 258), Vol BTC giảm từ 6 tỉ 7 -> 5 tỉ 4, dấu hiêu 1 đợt biến động rất mạnh của BTC đang tới gần, đừng nghe mấy ông thánh phán trên mạng, vì k ai có thể biết được nó sẽ tăng mạnh hay giảm mạnh, đợi tín hiệu rõ ràng hãy vào, nếu k thì người mất tiền chỉ là các bạn thôi =)).

Bài viết sẽ dưới góc độ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (PTDL), k phải PTKT, phù hợp với những người chuyên Trading và có kinh nghiệm. Nếu viết thêm về PTKT thì bài viết sẽ rất dài, sẽ thực hiện nếu bài viết được ủng hộ và ae yêu cầu nhiều.

Chúng ta có 2 cách xử lí khi thị trường down, Short bên Bitfinex hoặc Bitmex (khuyến khích vì đu theo xu hướng), và bắt đáy.

I. Bắt đáy theo Vol BTC:

Như chúng ta đã biết, những cơn bão luôn bắt đầu bằng 1 dấu hiệu dễ nhận thấy, đó là Vol BTC giảm vcl và tạo đáy của 1 chu kì Vol, khi cơn bão kết thúc thì Vol BTC lại tăng mạnh và tạo đỉnh, thế nên trước hết, chúng ta hãy thử tính xem tỉ lệ đỉnh đáy Vol của những cơn bão trước là bao nhiêu:
_ Bão 17/12 - 22/12 (đẩy BTC từ đỉnh 20k về 11k): 12 tỉ 7 - 22 tỉ 2 (75%)
_ Bão 15/1 -17/1 (đẩy BTC từ 14k về 9k): 11 tỉ - 18 tỉ 8 (71%)
_ Bão 30/1 - 6/2 (đẩy BTC từ 11k về 6k): 7 tỉ - 14 tỉ (100%), mạnh vãi lz
_ Bão binance gần đây: 5 tỉ 7 - 8 tỉ 7 (50%), và 4 tỉ 4 - 6 tỉ 7 (50%)
Tổng kết:
_ Khi thị trường đang nóng, thì tỉ lệ vol sẽ cao hơn
_ Khi biết cơn bão đã thực sự bắt đầu, hãy đợi cho đến khi Vol tăng mạnh, thường là 30-35% so với Vol đáy, rồi mới tính đến chuyện rải lệnh bắt đáy, làm thế này bạn sẽ k bị FOMO, bắt hụt dao dẫn đến chảy máu

II. Bắt đáy theo tỉ lệ %, thời gian bão kéo dài và số đợt giảm:

Đơn giản thôi, dùng công cụ measure ở trong tradingview đo mức độ giảm theo % của các đợt bão trước, tính thời gian bão kéo dài, số đợt giảm trong 1 cơn bão và căn cho đợt bão này. Nên nhớ những đợt điều chỉnh giá nhẹ không được cho là bão.
Đợt bão binance giảm 38%, cũng là 1 mức giảm hợp lí, có ít hơn 1 chút so với các cơn bão trước
Các bạn tự thống kê lấy bằng Excel nhớ cho lâu

III. Bắt đáy theo sức mạnh trend của ADX (khung 4H):

ADX là công cụ cực kì phổ biến có chỉ số đo sức mạnh trend, thống kê của mình về mức độ cực đại của sức mạnh trend giảm trong những đợt bão như sau:
_ Bão 17/12 - 22/12 (đẩy BTC từ đỉnh 20k về 11k): 43
_ Bão 15/1 -17/1 (đẩy BTC từ 14k về 9k): 45
_ Bão 30/1 - 6/2 (đẩy BTC từ 11k về 6k): 50 và 46
_ Bão binance gần đây: 55 (mạnh vãi lz)

Cứ căn theo sức mạnh trend mà nhảy vào bắt đáy cho hợp lí là được

IV. Bắt đáy theo Fibonacci Timezone:

Cái này như kiểu skill mật tịch võ lâm lv cuối, nếu sử dụng đúng thì mang lại hiệu quả vô song, còn k thì cũng sai tùm lum.
Sử dụng bằng cách nối đỉnh - đỉnh, đáy - đáy, hoặc đỉnh - đáy, của 1 trend MỚI HÌNH THÀNH, có độ dài k quá ngắn cũng k quá dài, bạn sẽ thấy được những điểm quan trọng tiếp theo trong chart, thường là đáy mới hoặc đỉnh mới, hoặc điểm breakout
_ Nối đỉnh của ngày 17/12 với đỉnh ngày 27/12 là 2 đỉnh của trend giảm mới bắt đầu, bạn sẽ thấy điều kì diệu (ảnh 1)
_ Đợt bão gần đây, khung 4H, mình đã sử dụng trong đợt bão này (ảnh 2)

V. Luận bàn về bão gần đây nhất BTC về 7k3:

Tất cả những điều mình nói trên không giúp bạn chắc chắn bắt được đáy mà là chỉ tăng xác suất lên nhiều lần. Cơn bão gần đây nhất đã cho thấy độ quái của thị trường, BTC về 7k3 với lượng vol cực thấp và đảo chiều đẩy vol tăng mạnh trong lúc ngủ, mình cũng bị bất ngờ và k thể làm gì được, nhưng ít ra là k cháy TK vì short BTC khi thấy nó giảm mạnh. Nhưng ngoài bão lần này ra thì lần nào cũng thành công với những tips trên, có lần may mắn bắt được hết, cũng có lần thì chỉ bắt được nửa, nói chung là cũng khá hài lòng với kết quả thu được

VI. Tổng kết:

_ Bắt đáy là công việc rủi ro bậc nhất trong trading, vì nó đánh ngược trend, nên k được khuyến khích
_ Bắt đáy Altcoin/USDT sẽ cho profit cao hơn, nhất là những coin với spread cao, căn theo tỉ lệ giảm của BTC vì Altcoin thường giảm nhiều hơn một chút
_ Một cơn bão có thể chia thành nhiều đợt giảm, để hạn chế rủi ro, nên vào nhanh ra nhanh hoặc đặt SL ở điểm hòa vốn
_ Rải nhiều lệnh trong 1 khoảng lớn, không cần phải khớp hết vốn, khớp 1 nửa cũng có thể coi là thành công rồi
_ Hãy kiễn nhẫn, cơn bão k kết thúc trong 1 sớm 1 chiều

Ý kiến trên không phải là lời khuyên tài chính, hãy chịu trách nhiệm với tiền của bạn