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- <p><strong> </strong></p>
- <p style="text-align: center;">
- <strong>TESE DE INVESTIMENTO Nº<span style="background-color: #00ff00;">#</span></strong></p>
- <p><strong>Documento preparado para:</strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">Nome</span></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong>Nº de Cliente:</strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">ID Cliente</span></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong>NIF Cliente:</strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">NIF</span></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong>Data de Elaboração: </strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">Data de elaboração</span></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong>Válida até:</strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">Data de elaboração + 14 dias</span></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong>Perfil de Investimento:</strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">Nome de perfil (1 de 5)</span></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong>Montante da Carteira:</strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">Montante total (investido+cash)</span></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong>Data de Avaliação dos Ativos:</strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">Data dos últimos preços disponíveis (muito provavelmente será sempre o dia útil anterior à data de elaboração)</span>
- </p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong> </strong></p>
- <p><strong>Caracterização do Perfil de Risco e Objetivos do Investimento:</strong></p>
- <p><span style="background-color: #00ff00;">Texto genérico para cada perfil de risco (1 de 5)</span> ex:</p>
- <p>O Perfil de Risco (1/5) visa proporcionar uma rendibilidade esperada comensurável a um nível de risco
- baixo, destacando-se como objetivo principal de investimento a proteção de capital.</p>
- <p>Para tal, a construção da carteira de investimentos para este perfil de risco tem por base uma
- exposição de 20% a ações.</p>
- <p>Os instrumentos financeiros utilizados apresentam um elemento de risco, e, portanto, o montante de investimento
- inicial não é garantido.</p>
- <p> </p>
- <ol>
- <li><strong>Metodologia na Realocação</strong><strong> de Ativos:</strong></li>
- </ol>
- <p>- A carteira será composta exclusivamente por ETF (Exchange Traded Funds) de gestão passiva. A
- seleção dos mesmos baseia-se em critérios de ordem qualitativa, como a experiência da
- sociedade gestora, eficiência de replicação do índice de referência, qualidade da
- informação prestada e taxas de encargos correntes competitivos. Relativamente aos critérios
- quantitativos, os fundos foram selecionados recorrendo a métricas como a rendibilidade ajustada a diferentes
- tipos de risco (volatilidade, perda máxima realizada, bem como o VaR).</p>
- <p>- No âmbito da consultoria de investimentos independente, a Dolat Capital analisou de forma extensiva o mercado
- de ETFs disponíveis para o investidor português.</p>
- <p> </p>
- <ol start="2">
- <li><strong> Composição da Carteira </strong>(Ver informação detalhada na tabela anexa)
- </li>
- </ol>
- <ul>
- <li><span style="background-color: #00ff00;">59.1%</span> Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (ISIN:
- IE00BG47KB92)</li>
- <li><span style="background-color: #00ff00;">34.8%</span> Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (ISIN:
- IE00BKX55T58)</li>
- <li><span style="background-color: #00ff00;">5.1%</span> Xetra-Gold
- (ISIN: DE000A0S9GB0)</li>
- <li><span style="background-color: #00ff00;">1.0%</span> Numerário</li>
- </ul>
- <p>- A exposição agregada a ações é de
- <span style="background-color: #00ff00;">34.8%</span>, estando assim a carteira bem posicionada para suportar riscos
- e eventos nos mercados financeiros, sem necessidade de rebalanceamento frequente. </p>
- <p>- O custo corrente anual da carteira será de <span style="background-color: #00ff00;">X%</span>
- (<span style="background-color: #00ff00;">A €</span>) e o custo de custódia anual será de
- <span style="background-color: #00ff00;">Y%</span> (<span style="background-color: #00ff00;">B €</span>), o que
- perfaz um custo total de <span style="background-color: #00ff00;">Z%</span>
- (<span style="background-color: #00ff00;">C €</span>).</p>
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