无锡及东莞巧勤光电科技有限公司



第八次董事会

议   事   手   册



2011年08月23日














无锡及东莞巧勤光电科技有限公司
第八次董事会议事手册
壹、
时间
：
2011年08月23日(星期二)上午10：00
贰、
地点
：
台北信邦-时代广场会议室；苗栗信邦-100会议室；巧勤-视讯会议室
参、
出席人员
：
梁伟铭、谢健明、谢福燊、陈其忠、张集州(共5人出席)。

列席人员
：
监察人：谢玉玲、台惠瑛(共2人出席)。

缺席人员
：
无
肆、
主席
：
梁伟铭
伍、
纪录
：
张晶
陆、
报 告事 项
：




一、第七次董事会会议决议事项执行报告,详见附件一（P3）；



二、2011年WXSD&DGSD二季度合计损益表,详见附件二（P3）；



三、2011年WXSD第二季度损益表,详见附件三（P4）；



四、2011年WXSD第二季度业绩报告,详见附件四（P4）；



五、2011年WXSD第二季度业务、制造单位报告,详见附件五……九（P4-P7）



六、2011年DGSD第二季度损益表,详见附件十（P7）；



八、2011年DGSD第二季度业绩报告,详见附件十一（P8）；



九、2011年DGSD第二季度业务、制造单位报告,详见附件十二……十六（P8-10）。



十、2011年年中稽核报告，详见附件十七（P11）
柒
议讨论事项：

讨论案一
：
提请董事会讨论第六次董事会决议借款USD40万美元事项中的还款日2011年12月31日延至2012年12月31日，利率维持不变2.5%

说明
：
因目前大陆资金贷款成本上涨幅度越来越大，由年初2.5%-4.5%至目前4.75%（美元贷款利率）

决议
：


讨论案二
：
以客户欠款偿还台湾巧勤代垫资金

说明
：
因苏州兴隆发有货款发生欠款（RMB727,989.63），现经法院调解，已达成还款协议(分六期偿还)，但因苏州兴隆发目前资金困难无法还款转由其母公司台湾兴隆发还款（7/6日已汇第一笔NT$456200折合RMB10万），目前遇财务收款核销操作困难，拟解决方案如下：
1、台湾兴隆发以新台币按期汇款至台湾巧勤帐户，抵冲宁波巧勤原定于2011年6月汇回股东款（RMB77万元宁波升锐偿还欠款），作为偿还台湾巧勤前期垫付人事费用；
2、无锡以此笔宁波款项作为苏州兴隆发收回款项，用于冲抵应收货款；
3、差额部分RMB42010.37以会展费或其它名义汇回萨摩亚；
4、若操作期间发生变动，则以报告形式另行向董事会报告；

决议
：


讨论案一
：
新聘一名台籍干部

说明
：
自2011/7/1起新聘一名台籍干部林洪山，担任制造单位副总之职。

决议
：


附件一：


附件二：

附件三：


附件四：


附件五：


附件六：


附件七：



附件八：

附件九：


附件十：


附件十一：



附件十二：

附件十三：



附件十四：

附件十五：



附件十六：

附件十七：


附件十八：


附件十九：


附件二十：


附件二十一：