Một số kinh nghiệm khi chơi Margin

Chơi Exchange thông thường mà không thắng được, đừng nên nghĩ tới Margin. Có 2 lí do cho việc này: Với việc được ký quỹ và sử dụng số vốn lớn, Bạn lỗ 30% của 1k là $300, nhưng 30% của 3k là gần 1k rồi. Thứ 2, khi Exchange (viết tắt EX) chưa thắng, nghĩa là trình độ bạn vẫn còn giới hạn, việc chơi EX với coin top bạn còn 1 đường lùi là Hold, nhưng với Margin, lỗ đủ lớn nó sẽ thanh lý tài khoản của bạn.
Chưa có kỷ luật thép càng không nên chơi Margin. Trader thông thường đã phải quản lý vốn nghiêm ngặt, Nếu Margin mà bạn không quản lý vốn tốt coi như thua ngay từ đầu. Ví dụ bạn có số vốn $1000, đối với EX bạn chia theo tỉ lệ 1/5, thì Margin hãy chia tỉ lệ nhỏ hơn nữa.
Nên Margin thông minh, đừng Margin lạm dụng. Hãy sử dụng Margin như một công cụ siêu hữu ích trong thị trường này. Thay vì bất cứ lúc nào cũng sử dụng Margin, hãy để nó làm công cụ khi cần thiết.

Ví dụ cụ thể: Ngày 15/09, Sau khi ETC giảm về $10, $9 bạn đã mua hết sạch tiền ở giá $9.5, $10. Khi thấy ETC xuống 8$, một mức giá tuyệt vời, 1 cơ hội siêu ngon thì bạn lại hết tiền, lúc này mới Margin. Chuyển hết số ETC vào thế chấp và mua gấp đôi số ETC ở giá 8.x. Như vậy mới là tận dụng lợi thế của Margin một cách hiệu quả. Cách Margin thông minh là sử dụng nó như một nguồn vốn khi cần thiết thay cho ngày nào cũng tận dụng để tối ưu hóa tổng số vốn (Đòn bẩy tài chính).

Tỉnh táo khi Margin

Rất nhiều bạn ở đây chơi trên sàn Poloniex, đó là 1 sàn chỉ cho phép Margin theo cặp Coin/BTC. Đây là cái bẫy chết người cho bạn.
Giả sử bạn Margin Long ETH/BTC. Khi thị trường xuống, ETH thường tụt nhanh hơn BTC, dĩ nhiên giá của cặp ETH/BTC sẽ giảm, bạn lỗ. Khi thị trường lên, BTC lên tầm 10%, ETH lên 15%, như vậy thực chất chênh lệch bạn mới được 5%. Còn khi nào ETH/USD chỉ lên ngang hoặc kém BTC/USD, bạn chả ăn đáng kể hoặc lỗ. Như vậy rõ ràng bạn đã tham gia một cuộc chơi mà cửa thua nhiều hơn thắng. Trong tất cả các giai đoạn thị trường, khoảng thời gian Altcoin/BTC tăng mạnh đều rất ngắn hạn và luôn ít hơn khoảng thời gian Altcoin/BTC giảm, tức là tỉ lệ thua của bạn mặc định đã cao hơn thắng nếu chơi tất cả các ngày.

Do vậy hãy luôn chơi cặp Coin/USD khi Long. Giả sử BTC tăng 10%, ETH tăng ăn theo được 8% bạn đã có lãi, nếu tín hiệu thị trường đủ khỏe, ETH tăng nhanh hơn BTC và tăng 15%, bạn ăn trọn vẹn 15% đó. (Bitfinex, Kraken, GDax v.v đều hỗ trợ Margin theo USD).
Cả Short hay Long bạn đều nên bắt được xu hướng lớn của thị trường, nếu không càng DCA (Trung bình giá) bạn càng sớm thua.

Đối với Short, Cũng như Long, chơi cặp Coin/USD sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận do khi giảm, Altcoin/USD sẽ giảm mạnh hơn BTC/USD hay Altcoin/BTC. Tuy vậy, đối với một số coin đặc biệt: Là các coin nhỏ trên Poloniex: Claim, BTS, FCT, Doge, XRP, STR v.v trong ngắn hạn bạn có thể Short theo cặp Altcoin/BTC. Ví dụ XRP/BTC, đặc biệt khi thị trường đang nhạy cảm. Ví dụ BTC có thể sắp tụt mạnh, chắc chắn XRP/BTC sẽ tụt mạnh hơn, nếu BTC tăng rất nhanh, XRP/BTC cũng vẫn tụt do XRP không thể tăng nhanh bằng BTC.

Lưu ý: Đối với các coin nhóm nhỏ, lý thuyết này cơ bản luôn đúng. Nhưng sẽ có 1 vài giai đoạn, sàn đẩy giá ảo để giết Margin, do vậy cần hết sức cảnh giác khi chơi nhóm nhỏ do biên độ quá lớn. Tốt nhất hãy chơi bằng số vốn nhỏ nhất.

Cạm bẫy khi Margin

Trong bài PT về Zec hôm qua mình đã nói về việc Kill Margin, đó là việc các sàn đẩy giá lên/xuống 1 cách cục bộ trong ngắn hạn để ép thanh lý liên hoàn hàng loạt các tài khoản Margin.
BTS trên Poloniex từng tăng 200% 1 ngày, Có nhiều người vào Short khi giá đã tăng 100% – 150% mà vẫn thua cay đắng. Do vậy đối với nhóm coin nhỏ, tốt nhất chỉ nên Margin hạn chế, do Vốn hóa nó quá nhỏ, đẩy lên bất cứ giá nào cũng được. Hay như Doge, giá đang 130 STS, chỉ bằng vài trăm BTC, giá được đưa về 54 STS, hàng loạt Margin cháy tài khoản và ngay sau đó, giá lại hồi phục như cũ. Nói chung tốt nhất tránh xa hoặc chỉ vào số vốn rất nhỏ đối với nhóm này. Việc nên làm là đặt giá hú họa ví dụ mua vào ở giá thấp hơn 50%, khi nào có Kill Margin bất ngờ lại có lộc.

Đối với các coin top, Vẫn có thể ép Margin bình thường, mà cụ thể là XMR và Zec gần đây. Trường hợp bạn đang Short mà thấy bước nhảy giá nó đột biến và ảo diệu, cần nhảy ra gấp hoặc nếu số vốn bạn đủ lớn thì có thể ngồi im chờ đợi. Vội vàng khi Margin là chắc chắn thua. Và chỉ cần nhớ, đối với coin không gì là không thể, không có chữ tình ở đây, chỉ có chữ tiền và thủ đoạn.

Chọn giá khi Margin

Đây là kinh nghiệm trade đơn thuần, có thể sử dụng trong trade bình thường. Với coin, không có giá cao (đỉnh), không có giá thấp (đáy), chỉ có 1 thứ duy nhất trader phải nhớ: đó là giá tốt. Thế nào là giá tốt, Giá tốt để Long chính là khi thị trường đỏ máu với mức âm -20%, -25%, -35% v.v. Giá tốt để Short chính là khi thị trường xanh đủ nhiều với các mức +20%, +25%, +30%. Khi giá đã vượt 32 – 35% hãy cảnh giác, bẫy giết Margin short có thể đến bất cứ khi nào. Không có giá tốt cố định, LTC mua 70 bán 90 lãi, nhưng LTC mua 60 hiện giờ đang lỗ.

Đối với trade, không chơi kiểu đánh bạc bạn đã thành công nhất định. Còn đối với Margin thì tuyệt đối không đánh bạc. Như đã nói bên trên, tốt nhất sử dụng Margin làm công cụ khi mình hết tiền là đẹp nhất. Ngoài ra, đừng bao giờ áp dụng giá ngắn hạn cho dài hạn nhé.

Hỏi đáp nhanh:
Q: Có nên margin không?
A: Margin là con dao hai lưỡi, có những trường hợp gần như bất tử: Ví dụ dùng Margin mua ETC 8 thì nên dùng.

Q: Cháy tài khoản thì mất trắng hay không?
A: Cháy tài khoản là bị thanh lý, bạn lỗ bao nhiêu nó sẽ trừ đi số lỗ đó. Yên tâm, bạn vẫn còn chút ít bắt xe khách về quê mà. Đánh số vốn càng khỏ, số tiền bạn được phép lỗ càng lớn. Đánh số tiền nhỏ hơn nhiều lần vốn của bạn, bạn không bị thanh lý. Ví dụ: Mua 1000 ETC giá $10, Khi ETC về 8, vốn của bạn tương đương 1000*8$ = $8000. Bạn dùng số tiền này mua thêm 500 – 1000 ETC, giá $8 thì gần như bất tử.

Q: Ex là đủ, tại sao phải Margin?
A: Đoán chắc BTC từ 5k kiểu gì cũng điều chỉnh về 4k5, Margin short giúp bạn kiếm lợi khi giảm giá, có bão điều mà EX thông thường không làm được.

Q: Có nên sử dụng margin để tối ưu hóa lợi nhuận (Tăng vốn)?
A: Nên sử dụng như đã gợi ý, là lá bùa vốn khi quá cấp bách hoặc ngon ăn, không nên sử dụng hằng ngày.